CRC - Reforma tributária - Importação de documentos modelo 05

Informações gerais

1. Sem preenchimento dos campos da Reforma: Quando nenhum campo da Reforma Tributária estiver preenchido, nem na capa do documento (linha D) nem nos itens (linha I), o documento será importado normalmente, sem qualquer validação adicional. 

2. Campos preenchidos na capa, mas não nos itens:

   Quando houver valores informados na capa, porém sem preenchimento correspondente nos itens será importado normalmente atualizando apenas a capa.
3. Quando os novos impostos não estiverem preenchidos na capa, mas estiverem informados nos itens :
   1. o sistema realizará o cálculo da soma dos tributos dos itens.
   2. os valores apurados serão carregados automaticamente na capa do documento.
4. Quando houver preenchimento tanto na capa quanto nos itens, o sistema validará se o Total da capa = Soma dos tributos dos itens, Se houver diferença:
   1. o documento não será importado.
   2. será exibida no grid a mensagem informando a divergência de valores.
   3. os demais registros do válidos do arquivo serão importados normalmente.

5. Itens com e sem tributos no mesmo documento

   É permitido importar documentos que possuam:
   1. itens com tributos da Reforma.
   2. itens sem tributos da Reforma.

Desde que:
O total da capa corresponda exatamente à soma dos valores informados nos itens, apenas os campos efetivamente preenchidos no arquivo serão considerados na importação.

Abaixo iremos observar alguns exemplos de importação:

• Importação sem as colunas referente aos impostos CBS, IBS Municipal e IBS Estadual.

Na coluna A da planilha temos o 'Tipo' que é a identificação da capa e o item de cada documento a ser importado.

• Capa do documento = Linha D do arquivo
• Itens do documento = Linha I do arquivo.

Realizando a importação:

No modelo 05 por ser arquivo em Excel é necessário definir o intervalo da tabela.

Documentos importados com sucesso:

Importante: Este exemplo demonstra que, como o sistema ainda está em processo de adaptação, o preenchimento dos campos referentes à Reforma Tributária não é obrigatório no momento. Portanto, as importações podem ser realizadas normalmente, mesmo que o arquivo não contenha essa nova estrutura.

• Importação com as colunas referente aos impostos CBS, IBS Municipal e IBS Estadual.

Com todos os campos da reforma tributária sem preenchimentos:

Importação.

Exemplo de um dos documentos importados:

Os campos precisam ser preenchidos conforme o layout, por exemplo:

O campo do código de classificação tributária,  caso o documento  não possua os impostos informados deve fica sem preenchimento, caso seja preenchido com 0  será apresentado critica para que seja ajustado.

• Importação com as colunas referente aos impostos CBS, IBS Municipal e IBS Estadual.

Nesse arquivo temos 3 documentos sendo um deles com 3 itens.

O documento foi importado com todos os tributos corretamente.

Conforme demonstrado na imagem, o valor bruto e o valor líquido permanecem iguais, pois, neste momento, os impostos da Reforma Tributária ainda não compõem o cálculo dos valores do documento.

Apenas um item:

• Os tributos foram informados somente nos itens, e a capa do documento não possui valores preenchidos.

Importação efetuada com sucesso:

Na importação, foi realizado o cálculo dos tributos informados nos itens, e os valores foram preenchidos automaticamente na capa do documento.

• Os tributos foram informados somente na capa do documento, e os itens não possuem valores preenchidos.

Será importado normalmente ficando apenas na documento.

• A Soma dos tributos no itens não bate com o total informado  no documento:

No exemplo abaixo um documentos possui 3 itens, o imposto IBS Municipal a soma dos itens não corresponde ao valor informado no documento, portanto não será importado apresentando divergência assim que realizado a leitura do arquivo.

Nesse cenário se realizar a importação os demais registro do arquivo que estão validos serão importados normalmente, apenas o documento com divergência não será importado.

Se algum auxílio ou esclarecimento for necessário, conte conosco através de nossos canais de atendimento. 

Telefone: (11) 5018-2525.

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