CRC - Cobrança eletrônica - Banco 329 QI SCD

1. Cadastro da carteira de cobrança.

Iniciamos o processo com a parametrização da carteira de cobrança no módulo controle bancário, ao acessar a conta cadastrada, deve-se acessar a aba "Cobrança" e incluir os dados enviados pelo banco: 

2. Parâmetros necessários no Contas a Receber

Será necessário realizar algumas parametrizações, como a instrução de protesto e a informação do grupo de valores complementares para os tipos de documentos que utilizam esse agrupamento.

A opção em destaque é para registrar no boleto e na remessa os valores de juros e multa informados na carteira de cobrança, no módulo (BCO).

Caso o usuário opte por enviar no boleto multa, juros e instrução de protesto por cliente, basta desmarcar a opção no cadastro de parâmetros e informar esses dados no cadastro de cliente.

Obs.: Mesmo com os campos de multa, juros  preenchidos no cadastro do cliente, se no parâmetro estiver com a opção marcada que devemos buscar da carteira de cobrança serão estes os valores impressos no boleto e gerados na remessa.

       3.2 - Escolher as opções:

A ficha de compensação será sempre no modelo 6 e no caso de reimpressão é só marcar a opção "Reimprimir".

       3.3 - preencher dados bancários:

Ao pesquisar irá exibir a aba de documentos para seleção daqueles que vamos gerar boletos, sendo possível a marcação individual ou a marcação de todos clicando no botão "Marcar Todos".

Ao clicar em "Imprimir", o sistema abrirá uma janela para que o usuário escolha o diretório onde deseja salvar o boleto.

No entanto, quando utilizamos o parâmetro de envio do boleto por e-mail e marcamos a opção "Apenas enviar por e-mail" (No cadastro de parâmetros) essa janela não será exibida, pois o processo será feito exclusivamente por e-mail, sem necessidade de salvar o arquivo manualmente.

Exemplo de ficha de compensação impressa:

4 - Gerando remessa.

Para gerar a remessa,  ao acessar a tela devemos preencher os filtros escolhendo a opção "SIM" para documentos impressos, porque se trata de geração do boleto por parte do cliente. Havendo documentos de outras filiais, deve-se habilitar a opção "consolidar por empresa" para trazer os documentos e assim gerarmos um único arquivo.

Em seguida, escolher o diretório que deseja salvar o arquivo, feito isso clicamos em Pesquisar.

Traremos na aba Documentos apenas os documentos que possuem boleto gerado, basta selecionar e clicar em Gerar:

A listagem é apresentada com os dados de todos os documentos que foram escolhidos:

Arquivo gerado com sucesso, agora é só seguir as instruções do banco para realizar a importação do arquivo para processamento.

O nome do arquivo conforme instrução do layout:

Ficou então:

• QI=Banco;
• 250725 = Data da geração da remessa;
• 24 = Sequencial da remessa gerada.

Como é possível enviar no arquivo documentos de outras filiais, consolidando por empresa, o banco tem uma particularidade, principalmente se existirem documentos de mesmo número, mas em filiais diferentes, portanto o registro no arquivo ficou da seguinte forma:

Na posição 111 a 120 do arquivo de remessa devemos levar o número do documento e conforme orientação do  banco esse campo precisa compor também o número da parcela e a filial, quando se trata de documentos com mesmo número, assim não serão considerados como duplicidade. Portanto, será necessário deixar sempre habilitada a opção no cadastro da carteira de cobrança para gerar a parcela no arquivo.

Assim, ao gerar a remessa o campo no arquivo ficará da seguinte forma:

Para melhor entendimento, os dois primeiros registros do arquivo têm o mesmo número de documento 102255, de acordo com a instrução do banco ficou:

•  1 02255/01 - Corresponde a filial 1 + documento + parcela;
•  2 02255/01 - Corresponde a filial 2 + documento + parcela;

Listagem de documentos liquidados:

Para documentos liquidados a baixa será integrada ao banco e à Contabilidade, se houver parametrização para contabilização das baixas.