Quais relatórios posso usar para obter o Total a Receber por Cliente ou/e todos Clientes pagos ou a pagar?
O Globus dispõe de diversos relatórios com as mais variadas visões, um dos relatórios de fácil compreensão e bem completo para este tipo de necessidade são as Listagens modelo 1 e 2 no menu " Procedimentos diários > Documentos > Listagens Módulo 1 e 2", possibilitando inclusive a exportação do relatório gerado em vários formatos pelo botão Consultar.
- Listagem Modelo 1:
- Listagem modelo 2:
Na aba Seleção de campos você pode montar o relatório conforme desejar:
Nesta listagem a coluna recebimento em branco são os títulos em aberto e os preenchidos já estão recebidos.
Outra visão que temos nessas listagens e a data base, essa é considerada uma data de corte para a consulta realizada
por isso é sempre importante ser um dia após a data final ou ser igual a data atual, vou mostrar um exemplo:
- No filtro abaixo estamos consultando documentos pelo período de Saída de 07/08/2021 a 08/01/2021, nesse exemplo eu informei como data base o dia 09/01/2021 e não marquei a flag de "Recebidos", pois desejo ver o que tenho em aberto nesse período:
Como podemos observar o relatório me trouxe os documento com a data de saída informada no filtro, mas me trouxe documentos em aberto e liquidados, isso ocorreu porque apesar de a data de saída do documento ser de 07 a 08/01/2021 a data base é dia 09/01/2021 e esses documentos só foram baixados nas data de 19/01/2021 e 16/03/2021, ou seja nesse período informado eles estavam em abertos, mas foram liquidados em datas posteriores:
Então alterei a data base para a data atual nesse exemplo 20/03/2021:
Como não existe nenhum recebimento após essa data de corte para os documentos com Saída em 07/08/2021 a 08/01/2021, tenho nessa visão apenas os documentos que faltam recebimento que estão em aberto no sistema.
Em caso de dúvidas, favor abrir um ticket no portal do cliente através do link https://portaldocliente.praxio.com.br para que possamos esclarecê-la.