Informações gerais
Objetivo: |
Excluir documento da remessa enviado ao banco. |
Detalhes: |
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Informações adicionais: |
Enviei uma remessa ao Banco, mas foi um documento que não é para efetuar o pagamento, abaixo siga as orientações para excluir esse documento da remessa.
Acessar o menu: "Procedimentos diários>Pagamentos eletrônicos", selecionar o submenu "Definição de Pagamento" e preencher com os dados de Empresa/Filial, marcar a flag "Incluir os Documentos já agendados, para permitir alterar ou excluir", informar os dados bancários e vencimento e clicar em Pesquisar.
No Grid "A Definir" aparecerá o documento, basta selecionar e clicar no botão "Excluir" que o documento irá para o Grid "Definidos" é só "Gravar".
Definição de pagamento:
No mesmo caminho citado acima, mas no submenu "Liberação de Pagamento Assinatura Eletrônica" preencher com os dados necessários e pesquisar, feito isso na tela de pesquisa clicar em Assinar ou Assinar todos se for o caso, e clicar em "Gravar".
Observação: Esta etapa só conseguirá efetuar o usuário que estiver com a permissão no Cadastro de Parâmetros na tela "Cadastros > Parâmetros" aba "Pagamentos" no campo "Pagamento Eletrônico>Diretores>Procuradores".
Liberação de Pagamento (Assinatura Eletrônica):
Após realizar este processo acessar a tela "Procedimentos diários > Pagamentos eletrônicos" e selecionar o submenu "Geração de Arquivo de Remessa" preencher com os dados necessários, selecionar os documentos e clicar em "Gerar".
Geração de Arquivo de Remessa:
Se algum auxílio ou esclarecimento for necessário, conte conosco através de nossos canais de atendimento.
Telefone: (11) 5018-2525.
Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/
#PodeContar
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