Após realizar o processamento do arquivo de retorno e liquidar os documentos, muitas vezes aparece a necessidade de cancelar um documento do lote que precisa ser excluído ou realizar alguma alteração.
Para realizar o cancelamento do pagamento temos 4 passos a seguir:
- Tirar a conciliação;
- Cancelar o pagamento realizado (Nesse processo é cancelado todos os documentos do lote de pagamento, não é possível cancelar apenas 1 documento);
- Revogar a definição de pagamento;
- Cancelar as modalidades definidas.
- Tirando a conciliação: (Módulo Controle Bancário).
No módulo banco acessar o menu: Procedimentos Diários>Movimentação , Após preencher o filtro deverá informar a data referente ao pagamento e pesquisar o lançamento.
Ao carregar na tela o movimento desmarcar a flag de "Conciliado" e clicar no botão "Gravar".
O pagamento eletrônico concilia automaticamente por esse motivo e necessário tirar a conciliação.
- Cancelar o pagamento: (Modulo: Contas a Pagar).
Acessar o menu: Procedimentos Diários>Documentos>Cancelamento de pagamento informar Empresa/ Filial, escolher a forma de pagamento PG.Eletrônico preencher os dados bancários, data e código do pagamento, ao carregar o valor basta clicar no botão Cancelar e confirmar o cancelamento.
- Revogar a definição de pagamento:
Ao cancelar o lote de pagamento eletrônico os documentos ficam com status definidos, por isso precisamos revogar a definição do pagamento:
Para ter acesso a revogar a definição primeiro é preciso que o usuário esteja autorizado no menu: "Cadastro>Parâmetros" aba pagamento sub-aba Opções, campo "Usuários com permissão para alterar/excluir documentos já liberados/enviados/agendados".
Agora vamos revogar a definição para isso basta acessar o menu: Procedimentos diários>Documento>Pagamento eletrônico>Definição de pagamento.
Durante o preenchimento do filtro deverá marcar a flag em destaque abaixo ao clicar em pesquisar o sistema trará os documentos no grid "Definidos" então é só marcar o documento e clicar em voltar, o documento estando no grid "A Definir" basta clicar em Gravar. Esse processo já libera o documento da definição.
O ultimo passo é cancelar a modalidade e essa rotina pode ser realizada de 2 formas:
- Direto na tela de alteração de documentos clicando no botão Pagamento eletrônico onde vai abrir a tela da definição e em seguida clicar em Cancelar PE ao voltar e Alterar o documento já fica liberado para um novo pagamento ou manutenção;
- A segunda opção pode ser realizado em massa, para isto basta ir no menu: Procedimentos Diários>Pagamento eletrônico>Cancelamento PE realizar o filtro informando empresa/filial, dados bancários e data de vencimento, ao clicar em consultar o sistema trará os documentos basta selecionar os documentos que fazem parte do lote que esta cancelando e clicar em cancelar.
Ao confirmar o cancelamento quando se trata de TT - Títulos de terceiros o sistema traz outra mensagem quantionando se deseja cancelar todos os dados da modalidade de títulos de terceiros, ao confirmar o sistema apaga a linha digital/Código de barras.
Obs.: Esse processo só cancela documentos que ainda estão no processo de pagamento eletrônico ou que tiveram o pagamento cancelado e que estejam com os status conforme legenda da tela acima deixando os documentos liberados para realizar outro tipo de pagamento ou até mesmo a exclusão dos documentos.
Em caso de dúvidas, favor abrir um ticket no portal do cliente através do link http://portaldocliente.praxio.com.br para que possamos esclarecê-la.