CPG - Como cancelar um documento que foi liquidado em Pagamento Eletrônico no Globus?

Informações gerais

Após processar o arquivo de retorno e liquidar os documentos, muitas vezes surge a necessidade de cancelar um documento do lote que precisa ser excluído ou de realizar alguma alteração. 

Para realizar o cancelamento do pagamento temos 4 passos a seguir:

1. Tirar a conciliação;
2. Cancelar o pagamento realizado (Nesse processo são cancelados todos os documentos do lote de pagamento, não é possível cancelar apenas 1 documento);
3. Revogar a definição de pagamento;
4. Cancelar as modalidades definidas.

1. Tirando a conciliação: 

Para tirar a conciliação, é necessário acessar o módulo de controle bancário (BCO),e navegar até o menu: "Procedimentos Diários>Movimentação". Após preencher o filtro, deve-se  informar a data referente ao pagamento e pesquisar o lançamento.

Ao carregar na tela o movimento desmarcar a flag de "Conciliado" e clicar no botão "Gravar". 

O pagamento eletrônico concilia automaticamente, por esse motivo e necessário remover a conciliação.

2. Cancelamento do pagamento:  (Módulo Contas a Pagar).

Acessar o menu: "Procedimentos Diários>Documentos>Cancelamento de pagamento" informar Empresa/ Filial, escolher a forma de pagamento "PG.Eletrônico" preencher os dados bancários, data e código do pagamento. Ao carregar o valor, basta clicar no botão "Cancelar" e confirmar o cancelamento.

3. Revogar a definição de pagamento:

Ao cancelar o lote de pagamento eletrônico, os documentos ficam com status definidos, por isso precisamos revogar a definição do pagamento:

Para ter acesso à revogação da definição, primeiro é necessário que o usuário esteja autorizado no menu: "Cadastro>Parâmetros" aba "pagamento" sub-aba "Opções", campo "Usuários com permissão para alterar/excluir documentos já liberados/enviados/agendados".

Agora vamos revogar a definição, para isso, basta acessar o menu: "Procedimentos diários>Pagamento eletrônico>Definição de pagamentos".

Durante o preenchimento do filtro, você deve marcar a flag em destaque abaixo. Ao clicar em "pesquisar", o sistema trará os documentos no grid "Definidos". Então, é só selecionar o documento e clicar em voltar. Com o documento no grid "A Definir" basta clicar em "Gravar". Esse processo já libera o documento da definição.

4. Cancelar as modalidades definidas: 

O ultimo passo é cancelar a modalidade, e essa rotina pode ser realizada de duas formas: 

• Direto na tela de alteração de documentos, clicando no botão "Pagamento eletrônico", onde será aberta a tela da definição e em seguida clicar em "Cancelar PE". Ao "Voltar" e "Alterar", o documento já fica liberado para um novo pagamento ou manutenção;

• A segunda opção pode ser realizada em massa. Para isso basta ir no menu: "Procedimentos Diários>Pagamento eletrônico>Cancelamento PE", realize o filtro informando empresa/filial, os dados bancários e a data de vencimento. Ao clicar em consultar, o sistema trará os documentos, basta selecionar os que fazem parte do lote que esta cancelando e clicar em Cancelar PE.

Ao confirmar o cancelamento, quando se trata de TT (Títulos de terceiros), o sistema exibe uma mensagem questionando se deseja cancelar todos os dados da modalidade de títulos de terceiros. Ao confirmar o sistema apaga a linha digitável/Código de barras.

Observação: Esse processo só cancela documentos que ainda estão no processo de pagamento eletrônico ou que tiveram o pagamento cancelado, e  que apresentam os status conforme a legenda da tela acima,  liberando os documentos para realizar outro tipo de pagamento ou até mesmo para a exclusão dos mesmos.

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