Informações Gerais
Objetivo:
Alterações para maior flexibilidade na rotina de Liberação de Pagamentos mod. 1 e 2
Detalhes:
- PSE: 42.670
- Módulo: Contas a Pagar (CPG)
- Acesso:
Módulo CPGà Procedimentos Diáriosà Documentosà Liberação de Pagamentos - Modelo 1
Módulo CPGà Procedimentos Diáriosà Documentosà Liberação de Pagamentos - Modelo 2
Informações Adicionais:
Em ambas as rotinas de Liberação de Pagamento modelo 1 e 2, com exceção da flag “Exibir documentos liberados” que já existia no modelo 2, foram incluídas as seguintes opções:
- Aba Filtros;
- Aba Documentos
- Flag "Exibir Documentos Liberados";
- Flag "Exibir histórico dos últimos 3 meses";
- Coluna Detalhes da sub-tela "Itens do Documento" implementado para Abrir/ Salvar/ Salvar Todos quando tem anexo;
- Na sub-tela “Itens do Documento” implementado para mostrar o usuário do EST que incluiu o documento ;
- E a observação do documento.
- Selecione o modelo da Liberação de Pagamento
Passo1: No menu Procedimentos Diários> Documentos estão disponíveis os modelos 1 e 2 de Liberação de Pagamento
Passo 2: Para selecionar uma ou mais empresa/filial basta clicar em cima da empresa desejada e clicando no botão Selecionar ou Selecionar Todas e para estornar alguma ou todas as selecionadas clicar no botão Retornar ou Retornar Todas.
Como a nova tela possibilitará filtrar várias empresas e várias filiais ao mesmo tempo os parâmetros considerados na pesquisa serão com base na primeira empresa e filial selecionada.
Passo 3: Para exibir os documentos liberados no modelo 1 assim como no modelo 2 deve ir na aba de Filtros e marcar a flag "Exibir Documentos Liberados", quando marcada irá trazer no resultado da pesquisa além dos documentos a liberar, também os documentos já liberados anteriormente de acordo com o período informado.
Passo 4: Para que a pesquisa exiba os valores pagos dos últimos três meses de cada fornecedor na aba Filtros deve marcar a flag “Exibir histórico dos últimos 3 meses”, onde mostrará o valor pago dos últimos 3 meses com base no período informado, onde a coluna “Valor Pago 1” será o valor do último mês informado no período, o “Valor Pago 2” se refere ao penúltimo mês informado no período, bem como o “Valor Pago 3” se refere ao antepenúltimo mês.
Passo 5: Após clicar em Pesquisar e ir na aba Documentos, clicando na coluna Detalhe quando preenchida com "Sim" abrirá uma sub-tela “Itens do documento” contendo várias informações e nesta foi implementado a visualização do usuário do módulo Estoque (EST) que fez a inclusão e a observação do documento.
Ainda na sub-tela Itens do documento, na parte inferior consta os anexos deste, caso tenha, se clicarmos com o botão direito do mouse terá acesso as opções de Abrir/ Salvar/ Salvar Todos conforme desejar.
