Informações Gerais.

 

Objetivo:

Implementar a contabilização de depósito não-identificado em conta transitória na rotina de importação de depósitos.

Detalhes:

 

  • SIM: 84962

 

  • Módulo: Controle Bancário (BCO)

 

  • Acesso: 

 

Módulo BCO àProcedimentos Diários à Importação de extrato eletrônico àDepósitos

                   




Informações Adicionais:

 

  • A contabilização de depósito não-identificado em conta transitória será feita tanto na tela principal de importação de depósitos quanto na chamada de tela existente na rotina de conciliação eletrônica.


    

2- Cadastros para contabilização em conta transitória


Parametrizamos as telas com as opções necessárias para contabilização em conta transitória.


Cadastro de conta bancária:

Cadastro de histórico:


Cadastro de parâmetros:



3- Importação de depósitos



Ao efetuar a importação a contabilização se dará na correta conta transitória.



Contabilização:



Efetuamos a associação do documento com o depósito não identificado no módulo Contas a Receber


Contabilização:



4- Conciliação


Após efetuar a conciliação a contabilização final será realizada debitando a conta contábil do cadastro da conta bancária e creditando a conta transitória.


Contabilização:



Obs.: A contabilização correta será feita tanto pela tela de conciliação eletrônica quanto pela conciliação manual!!