Informações Gerais.
Objetivo: |
Implementar a contabilização de depósito não-identificado em conta transitória na rotina de importação de depósitos. |
Detalhes: |
Módulo BCO àProcedimentos Diários à Importação de extrato eletrônico àDepósitos
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Informações Adicionais: |
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2- Cadastros para contabilização em conta transitória
Parametrizamos as telas com as opções necessárias para contabilização em conta transitória.
Cadastro de conta bancária:
Cadastro de histórico:
Cadastro de parâmetros:
3- Importação de depósitos
Ao efetuar a importação a contabilização se dará na correta conta transitória.
Contabilização:
Efetuamos a associação do documento com o depósito não identificado no módulo Contas a Receber
Contabilização:
4- Conciliação
Após efetuar a conciliação a contabilização final será realizada debitando a conta contábil do cadastro da conta bancária e creditando a conta transitória.
Contabilização:
Obs.: A contabilização correta será feita tanto pela tela de conciliação eletrônica quanto pela conciliação manual!!