1. Informações Gerais

 

Objetivo:

 

Possibilitar que os depósitos não identificados associados a documentos sejam exibidos na data do movimento e não na data de recebimento do documento associado.


Detalhes:

 

  • PSE: 43328  

 

  • Módulo: Contas a Receber (CRC)

 

  • Acesso: 

 

Módulo CPG à Relatórios à Fluxo de Caixa Financeiro



Informações Adicionais:

 

  • A origem do relatório é no Contas a Pagar, mas o processo de associação realizado no Contas a Receber, no qual também há visualização do relatório Fluxo de Caixa Financeiro. A nova flag só habilitará no módulo Contas a Receber.


2. Fluxo de Caixa Financeiro


Adicionada flag chamada "Exibir data mov. quando doc. recebido por depósito não identificado" ao relatório, quando ela estiver marcada consideraremos a data do movimento bancário, ainda que ele já esteja associado a um documento no módulo Contas a Receber. Abaixo exemplo:



Depósito não identificado criado no Controle Bancário em 23/03/2023!


Documento criado com data de 25/03/2023 no módulo Contas a Receber



Associação do documento com o depósito não identificado.

O documento fica com data de recebimento 25/03/23, pois não pode possuir data de recebimento anterior à emissão.

1) Geração do relatório com a nova flag desmarcada:




Nesse cenário a exibição será no dia 25/03/23, data de recebimento do documento associado.





2) Geração do relatório com a nova flag marcada:




Ao passar com o mouse sobre a flag exibiremos uma mensagem indicativa explicando a funcionalidade dela.


Valor exibido na data do movimento bancário!