CPG - Pagamento eletrônico - Banco Sofisa

Modificado em Sex, 26 Jan na (o) 10:38 AM


Informações gerais

 

Objetivo: 

 

Disponibilizar o pagamento eletrônico para o Banco Sofisa.


Detalhes:

 

  • MóduloContas a Pagar (CPG). 
  • Caminho de acesso: Procedimentos Diários >>Documentos>>Alteração;
  • Procedimentos Diários >>Pagamento eletrônico>>Definição de pagamento; 
  • Procedimentos Diários >>Pagamento eletrônico>>Liberação de pagamento (Assinatura eletrônica);
  • Procedimentos Diários >>Pagamento eletrônico>>Geração de arquivo de remessa;
  • Procedimentos Diários >>Pagamento eletrônico>>Geração de arquivo de remessa de tributos;
  • Procedimentos Diários >>Pagamento eletrônico>>Geração de remessa;  
  • Procedimentos Diários >>Pagamento eletrônico>>Processamento de arquivo de retorno;               
  • Procedimentos Diários >>Pagamento eletrônico>>Proc. do arquivo de retorno por documento.



Informações adicionais: 


Para realizar o envio de um arquivo de pagamento para o banco precisamos seguir alguns passos para definições.


1)  Na tela de Inclusão/alteração de documentos temos o botão "Pagamento eletrônico " que permite informar no documento o tipo de pagamento (  Modalidade  ) que será realizado ao enviar a remessa ao banco.



Ao clicar no botão "Pagamento eletrônico" é aberta uma janela com as opções de pagamentos, basta selecionar a opção desejada e voltar para gravar ou alterar o documento.

 


O banco Sofisa trabalha apenas com pagamentos em modalidades:


  • Transferência TED;
  • Transferência PIX no modelo “Chave”;
  • Liquidação de títulos (Boletos);
  • Liquidação de contas (Consumo) e tributos com código de barras.


É possível também definir a modalidade dos documentos em massa, para transferências basta realizar o filtro, escolher o tipo de pagamento e selecionar os documentos e gravar.


Procedimentos diários>>Pagamento eletrônico>>Definição de modalidade de pagamento eletrônico em massa. 


Para títulos de terceiros ou contas de consumo/tributos com código de barras é possível definir a modalidade através da tela de   código de barras/Linha digital   , após realizar o filtro basta clicar com o botão direito do Mouse no documento e escolher:

  • Código de barras padrão - Para títulos de terceiros;
  • Código de barras CCT - Para contas de consumo e tributos com código de barras.


 Procedimentos diários>>Pagamento eletrônico>>Código de barras/Linha digital



2) Definição de pagamento eletrônico: 


Depois de definir a modalidade de pagamento no documento, é necessário definir para qual banco será enviado o arquivo de remessa:


  • Preencher com os dados bancários e vencimento dos documentos e clicar em pesquisar;
  • Selecionar os documentos e clicar em incluir, ou incluir todos caso sejam todos os documentos do gride.
  • Por último clique em gravar.



3) Liberação de pagamento (Assinatura eletrônica).


Após a definição do pagamento é preciso liberar os documentos para gerar a remessa.


  • Preencher os filtros e clicar em pesquisar;




Na aba documentos clicamos em incluir para definir o documento que está selecionado ou incluir todos caso sejam todos os documentos pesquisados, em seguida clicar em  Gravar.




4) Geração da remessa:


Para gerar a remessa temos 2 telas:


1.Geração de arquivo de remessa: nessa tela são gerados os pagamentos por transferências no caso do banco Sofisa (TED  e  PIX ) e pagamento de títulos de terceiros.




Obs.: A remessa de pagamento PIX é gerada um arquivo somente com esse tipo de pagamento, por isso temos a opção de pagamento Fornecedor (Para TED e Títulos de terceiros) e a opção PIX para geração de remessa somente com pagamentos PIX.


2. Geração de arquivo de remessa de tributos: Geramos nessa tela os pagamentos de tributos com código de barras e  contas de consumo.





Nas duas telas de remessa temos a bandeira "  Listar documentos para seleção  ", se habilitada a abrir uma aba com os documentos para seleção, caso contrário gera tudo o que tem definido para empresa/filial e vencimentos devidamente parametrizados.


Ao clicar em Gerar será emitida uma listagem com os documentos que compõem a remessa.




Demonstração do arquivo gerado:


Remessa com pagamentos de ficha de liquidação e transferência via TED


Remessa com pagamentos por Chave PIX, campo em destaque é o tipo de chave.




Se precisar de algum auxílio ou esclarecimento necessário, conte-nos através de nossos canais de atendimento.    


Telefone:(11) 5018-2525.

Portal do Cliente:   https://portaldocliente.praxio.com.br/


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