CRC - Alteração de documento em cobrança - Sofisa

Informações gerais

1 - Implementado no sistema para geração de remessa com alteração de vencimento/Desconto ou abatimento para o banco Sofisa.

Para realizar essa alteração é necessário que no cadastro da conta no módulo Banco tenha a flag abaixo marcada na carteira de cobrança:

Cadastros>Dados bancários>contas.

2 - Depois de gerado a remessa e enviar para o banco caso seja necessário realizar a alteração do vencimento será realizado a geração de uma nova remessa, para isso devemos ir na tela "Manutenção de títulos em cobrança" , após realizar o filtro e pesquisar o documento vamos clicar com o botão direito do  mouse vamos escolher a opção "Alteração de documento em cobrança" e clicar em gravar.

Nesse processo o status do documento que era EN=Enviado passa a ser AL=Alteração.

A flag "Atualização on-line" e apenas para conhecimento, pois a mesma só poderá ser marcada no módulo banco no cadastro da carteira de cobrança.



3 - Para realizar a alteração iremos na tela de alteração e ao pesquisar o documento o sistema dará a informação do pedido de alteração do documento e cobrança:



Clicando em SIM o documento será carregado na tela e poderemos conferir o status da alteração na aba Cobrança:

Para alterar o vencimento basta ir no campo e informar a nova data em seguida clicar em "Alterar".

4 - Após realizado o processo acima é só gerar a remessa novamente:

Layout do banco:

Na remessa conforme o layout a posição 109 a 110 deve levar os seguintes códigos:

• 04 - Concessão de abatimento;
• 05 - Cancelamento de abatimento;
• 06 - alteração de vencimento.
  

Nesse exemplo levamos o código 06 - alteração de vencimento.

Abaixo a comparação do arquivo de remessa com o arquivo de alteração de vencimento:

6 - Para gerar a remessa com alteração de desconto/abatimento, basta seguir o mesmo processo e na tela de manutenção de títulos em cobrança e na  alteração de documento devemos informar o valor que pode ser inserido nos campos:

• Desconto financeiro;
• Abatimento;
• Valor complementar.
  

Ao gerar a remessa a posição 109 a 110 será preenchida com o código 04 - concessão de abatimento:

7 - Se houver alteração de vencimento e junto for realizado a concessão ou cancelamento de abatimento serão gerados 2 registros dentro do arquivo, um para cada alteração.

Documento abaixo alterei o vencimento e zerei o desconto:

Após gerada a remessa o arquivo possui 2 registros:

8 - Processamento de arquivo de retorno com confirmação de agendamento. Vamos armazenar o "nosso número Sofisa" quando este processo for realizado, assim, caso necessário alterar algo no documento, conseguiremos informar esse dado na remessa de alteração/exclusão.

9 - Tela de Manutenção de Títulos em Cobrança. Nesta tela o usuário poderá alterar ou excluir documentos de cobrança, assim uma nova remessa poderá ser gerada.

Importante: Para que o sistema consiga encontrar o "Nosso Número Sofisa" o agendamento do arquivo de retorno deve ter sido executado, ou seja, na tela de Manutenção de Títulos em Cobrança somente títulos com o status de agendamento que forem alterados levarão a informação na nova remessa gerada!

10 - Geração de arquivo de remessa seja de alteração de vencimento, concessão, cancelamento de abatimento ou pedido de baixa.

Levaremos o "Nosso Número Sofisa" nas posições 63 a 73 do registro detalhe, conforme exemplo abaixo:

Se algum auxílio ou esclarecimento forem necessários, conte conosco através de nossos canais de atendimento. 

Telefone: (11) 5018-2525.

Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/

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