CPG - Opção para sobrepor dados na importação de documentos

Objetivo: 

Permitir que, na importação de documentos, seja realizada sobreposição de dados em documentos existentes no módulo, desde que o documento importado se enquadre nas condições necessárias.

Detalhes:

Informações adicionais: Nova opção disponível apenas para o modelo 01!

1 - Disponibilizada opção para "Sobrepor se já existir", apenas quando o modelo 01 for selecionado na importação será possível utilizá-la, do contrário ficará bloqueada. Abaixo exemplos de importação de documentos:

Condições que invalidarão a sobreposição de documentos:

• Documento pago. 
• Documento substituído e de substituição (substituto).
• Documento associado (Adiantamento pago ou Devolução).
• Documento parcelado com o mesmo lançamento contábil. 
• Parâmetro não permite lançamento no cadastro da conta contábil. 
• Documento integrado por outro módulo.
• Documento liberado para pagamento. Sem a flag marcada para "Alterar documentos com pagamento liberado".
• Documento nas modalidades de pagamento eletrônico.
• Documento com valores complementares.
• Documento com cálculo Pis e Cofins.
• Documento cancelado.

Passo 1: Selecionar os filtros de empresa e filial, escolher o modelo 1, informar arquivo a ser importado e marcar a opção "Sobrepor se já existir".

A tela ficará bloqueada enquanto os registros são carregados e mostraremos uma barra de progresso de importação.

Adicionamos ícone informativo com mensagem indicando que a sobreposição é permitida apenas para o modelo 1 de importação.

Passo 2: Verificar as observações e identificar quais documentos poderão ser sobrepostos. Os documentos que não atenderem às condições necessárias ficarão na cor vermelha.

Passo 3: Importar os documentos.

Serão importados apenas os documentos que apresentaram mensagem de que seriam sobrepostos. Caso nenhum documento seja sobreposto será apresentada mensagem abaixo:

Passo 4: Conferir log de importação.

Passo 5: Conferir documento. Poderão ser alteradas informações conforme lista abaixo:

       Ao importar um documento existente serão sobrepostos os seguintes campos do documento com as informações             importadas do arquivo:

• Tipo de documento
• Observação
• Status
• Código do índice
• Tipo de pagamento
• Nome do favorecido
• Data de emissão
• Data de entrada
• Data de vencimento
• Data de pagamento
• Valor de desconto
• Valor de acréscimo
• Valor de INSS
• Valor de IRRF

Observações: 

1) Ao sobrepor o documento o lançamento contábil será excluído e recriado com os novos dados, porém, para que isso ocorra a flag descrita nos parâmetros abaixo precisará estar marcada.

2) Ao tentar sobrepor um documento que esteja cancelado (tenha sido excluído no módulo Contas a Pagar) será apresentada mensagem e o processo não poderá ser realizado.

Se o documento não existir no sistema e estiver sendo importado no arquivo, apresentaremos a seguinte mensagem e permitiremos inclusão:

Informações importantes sobre a importação!

Adicionamos, com o botão direito do mouse, opções para exportação em Excel e cópia das linhas selecionadas.

Poderá ser copiada apenas uma linha ou todas as carregadas na tela.

Além disso, disponibilizamos filtros mais completos na seleção de documento e busca por palavras chaves.

Também foi adicionado ícone para pesquisa de menus.

A listagem abaixo era gerada para todo processo de importação, porém, trazia os mesmos dados exibidos em tela. A partir de agora só será gerada para casos em que haja problemas para processamento dos documentos que envolvam banco de dados, etc.

Se algum auxílio ou esclarecimento forem necessários, conte conosco através de nossos canais de atendimento. 

Telefone: (11) 5018-2525.

Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/

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