CPG - Associação de Adiantamento a nota.

O processo de adiantamento é usado quando realizado o pagamento antecipado ao fornecedor e só temos a nota depois, uma negociação feita entre as duas partes, para realizar esse processo precisamos realizar alguma parametrizações:

1. Criar um tipo de documento específico para esse lançamento;
2. A forma de contabilização do tipo de documento será sempre Baixa ou Nenhuma caso não tenha processo contábil;
3. O número do documento precisa ter a sigla AD- antes do número;
4. A data de baixa na associação do documento  é definida no cadastro de parâmetros conforme o print abaixo.

A data do pagamento na associação será entre as datas do documento/Nota, no exemplo abaixo esta como data de pagamento a Entrada do documento, se a opção for "Data da associação" o sistema considera a data que esta realizando a associação.

A Flag em destaque e para documentos que já constam no sistema  e o adiantamento possui data superior, nesse caso ao marcar a flag o sistema bloqueia a associação.

Menu: Cadastro>Parâmetro - Aba Substituição.

Quando temos no sistema Adiantamentos para serem associadas podemos realizar a associação de 2 formas:

1. Pela tela de inclusão de documentos;
2. pela tela de associação de documentos.

O ponto principal do adiantamento e que ele deve ser lançado e realizado o pagamento em seguida, caso não tenha pagamento nesse adiantamento não aparecerá para associação em nenhuma das telas.

Abaixo criei um adiantamento :

Adiantamento:

Menu: Proced. diários>Documentos>Inclusão.

No momento da inclusão da nota já possível realizar a associação, pois o sistema habilita a aba com os adiantamentos pendentes de associação, mas não se trata de algo obrigatório, se não selecionar pode gravar a entrada da nota normalmente.

O mais indicado é realizar a associação direto na tela de "associação de documentos" criada exatamente para esse processo, no exemplo abaixo vamos associar documentos ao qual possuem o mesmo valor, basta selecionar e clicar no botão associar.

menu: Proced. diários>Documentos>Associação de documentos.

Para os casos onde o valor da nota é menor que o valor do adiantamento precisamos clicar com o botão direito do mouse sobre o adiantamento e clicar na opção Reparcelar, o mesmo pode ser realizado quando a nota tem um valor Maior, nesse caso posso realizar a associação como parcial ou então criar a parcela no valor do adiantamento.

O sistema abrira o atalho de reparcelamento para que seja criado uma parcela no valor da nota e assim finalizarmos com a associação.

Feito o reparcelamento teremos 2 parcelas do adiantamento, nesse caso pegamos a parcela 1 R$1.000,00 para associar a nota de R$1.000,00

Nessa situação ao consultarmos a nota teremos a data da baixa igual a data de entrada e não teremos o código de baixa, porque o pagamento ocorreu da associação de um adiantamento já pago.

menu: Proced. diários>Documentos>AAlteração.

Ao consultarmos a aba Associações teremos os dados do adiantamento associado:

Podemos também realizar uma baixa parcial, digamos que o Adiantamento realizado não foi o total da nota, foi apenas uma parte, nesse caso podemos realizar o reparcelmento ou então realizar a associação normalmente:

menu: Proced. diários>Documentos>Associação de documentos.

Nessa associação fiquei com um saldo ainda a ser pago de R$1.000,00 que pode ser efetuado como uma baixa manual ou até mesmo por borderô:

menu: Proced. diários>Documentos>Alteração.

Usamos para pagar o restante a tela de pagamento onde já carregas as informações de valor original (Bruto), o valor do adiantamento associado e o valor total (Liquido) à pagar.

menu: Proced. diários>Documentos>Pagamento.

Quando consultamos o documento apenas  nessa situação teremos o código de baixa na tela de alteração, porque depois da associação tivemos a baixa do restante do valor:

menu: Proced. diários>Documentos>Alteração.

Na aba Associação temos o Adiantamento e o valor associado, nessa situação teremos a contabilizações da associação do documento e a contabilização da baixa do valor restante.

Obs.: Nesse ultimo exemplo tivemos uma associação de adiantamento com valor inferior ao da nota o que possibilitou realizar posteriormente a baixa manual, mas se a baixa do valor restante for realizado por meio de Pagamento eletrônico ou se houver substituição esse processo não pode ser realizado e necessário criar uma parcelo da nota com o valor do adiantamento e a parcela em aberto é que será tratada nessas outras condições.