CRC - Cobrança eletrônica - Banco Caruana

Modificado em Ter, 21 Jul na (o) 3:41 PM

Informações gerais

Objetivo:

Disponibilizamos a geração de boleto e remessa para processo de cobrança por arquivo para o Banco Caruana.

Detalhes:

Módulo:
Controle Bancário (BCO).
Contas a Receber (CRC).
Caminho de acesso:
Cadastro>Dados bancário > Contas (BCO);
Procedimentos diários > Ficha de compensação;
Procedimentos diário > Cobrança eletrônica > Remessa;
Procedimentos diário > Cobrança eletrônica > Retorno.

Informações adicionais:

Para iniciar o processo de cobrança por arquivo com o Banco CaruanaI é necessário abrir um chamando de homologação junto ao banco, onde serão disponibilizados os dados necessários para a parametrização no sistema Globus.

1. Cadastro da carteira de cobrança.

Iniciamos o processo com a parametrização da carteira de cobrança no módulo controle bancário, ao acessar a conta cadastrada, deve-se acessar a aba "Cobrança" e incluir os dados enviados pelo banco:

Número da Carteira;
Convênio;
Cedente;
Nosso número Inicial e final.

2. Parâmetros necessários no Contas a Receber

Será necessário realizar algumas parametrizações, como a instrução de protesto e a informação do grupo de valores complementares para os tipos de documentos que utilizam esse agrupamento.

A opção em destaque é para registrar no boleto e na remessa os valores de juros e multa informados na carteira de cobrança, no módulo (BCO).

Caso o usuário opte por enviar no boleto multa, juros e instrução de protesto por cliente, basta desmarcar a opção no cadastro de parâmetros e informar esses dados no cadastro de cliente.

Obs.: Mesmo com os campos de multa, juros preenchidos no cadastro do cliente, se no parâmetro estiver com a opção marcada que devemos buscar da carteira de cobrança serão estes os valores impressos no boleto e gerados na remessa.

3. Emissão da ficha de compensação:

Esse é um passo importante, pois o cliente é quem gera os boletos e não o Banco.

3.1 - Preencher os filtros:

3.2 - Escolher as opções:

A ficha de compensação será sempre no modelo 6 e no caso de reimpressão é só marcar a opção "Reimprimir".

3.3 - preencher dados bancários:

Ao pesquisar irá exibir a aba de documentos para seleção daqueles que vamos gerar boletos, sendo possível a marcação individual ou a marcação de todos clicando no botão "Marcar Todos".

Ao clicar em "Imprimir", o sistema abrirá uma janela para que o usuário escolha o diretório onde deseja salvar o boleto.

No entanto, quando utilizamos o parâmetro de envio do boleto por e-mail e marcamos a opção "Apenas enviar por e-mail" (No cadastro de parâmetros) essa janela não será exibida, pois o processo será feito exclusivamente por e-mail, sem necessidade de salvar o arquivo manualmente.

Exemplo de ficha de compensação impressa:

4 - Gerando remessa.

Para gerar a remessa, ao acessar a tela devemos preencher os filtros escolhendo a opção "SIM" para documentos impressos, porque se trata de geração do boleto por parte do cliente. Havendo documentos de outras filiais, deve-se habilitar a opção "consolidar por empresa" para trazer os documentos e assim gerarmos um único arquivo.

Em seguida, escolher o diretório que deseja salvar o arquivo, feito isso clicamos em Pesquisar.

Traremos na aba Documentos apenas os documentos que possuem boleto gerado, basta selecionar e clicar em Gerar:

A listagem é apresentada com os dados de todos os documentos que foram escolhidos:

Arquivo gerado com sucesso, agora é só seguir as instruções do banco para realizar a importação do arquivo para processamento.

5 - Arquivo retorno.

Após todo o processo realizado, o banco irá disponibilizar um arquivo de retorno para que esse seja processado no sistema Globus.

Após extrair o arquivo de retorno no banco, basta acessar a tela de retorno para que ao processar o arquivo os documentos sejam agendados quando a entrada foi apenas confirmada e o recebimento ainda não aconteceu ou a liquidação dos documentos.

Preencher o filtro e buscar o arquivo no diretório, em seguida clicar em processar

A listagem impressa ao final vai informar se o documento foi agendado ou liquidado, assim como podem ter documentos que foram rejeitados por alguma divergência:

Listagem de documentos liquidados:

Para documentos liquidados a baixa será integrada ao banco e à Contabilidade, se houver parametrização para contabilização das baixas.

Se algum auxílio ou esclarecimento for necessário, conte conosco através de nossos canais de atendimento.

Telefone: (11) 5018-2525.

Portal do Cliente: https://portaldocliente.praxio.com.br/

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